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45.赠款和合同付款管理

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  • 位置: 赞助项目办公室主任
  • Name: 莎拉Martonick
  • Email: smartonick@darkarrowclimbing.com

最后更新: 二七年二月二十日

A. General. 除非补助金或合约另有规定, 所有付款都要求以费用偿还为基础.

B. 有权要求付款的个人. OSP财务主管和财务技术员是唯一被授权要求支付成本偿还赠款或合同协议的个人.

C. 程序. 为确保及时性,将采用以下程序, 精度, 以及付款请求的允许程度:

C-1. 未计费费用和未分配现金报告. 在开具发票之前,必须运行未开票费用和未分配现金的报告,以确保付款请求的金额与未开票费用的总额相匹配, 扣除之前的任何超额付款.

C-2. 付款请求的及时性. 以下时间表将用于要求支付费用偿还补助金或合同:

i)按需付款信用证. 每两周与工资周期一致,在每个日历季度末.

ii)月度信用证. 每月于投寄周期结束后.

iii)其他费用报销协议. 按照合同时间表开具发票.

C-3. 内部控制. 为确保付款请求的准确性,将采用以下程序:

i)信用证提款. 每份信用证付款请求应由不同的人轮流完成,并在提交前由财务主管审查.

ii)其他费用偿还协议. 每个付款请求应由不同的人轮流完成. 所有发票在邮寄前应由财务主管审核.


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